Анталбанк

Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. Заявление на открытие счета (оформляется внутри Банка).
2. Учредительные документы:
   Для обществ с ограниченной ответственностью: 
   Устав (со всеми изменениями и дополнениями) – копия, заверенная ФНС, либо нотариально заверенная копия с копии, заверенной ФНС, либо нотариально заверенная копия с оригинала, имеющего отметку ФНС о регистрации
   Учредительный договор (со всеми изменениями и дополнениями) - копия, заверенная ФНС, либо нотариально заверенная копия с копии, заверенной ФНС, либо нотариально заверенная копия с оригинала, имеющего отметку ФНС о регистрации
   или
   Решение единственного участника о создании – оригинал или копия, заверенная либо нотариусом, либо сотрудником Банка, либо Клиентом (при предъявлении оригинала).
   Для акционерных обществ:
   Устав (со всеми изменениями и дополнениями) – копия, заверенная ФНС, либо нотариально заверенная копия с копии, заверенной ФНС, либо нотариально заверенная копия с оригинала, имеющего отметку ФНС о регистрации.
   Для организаций всех организационно-правовых форм:
   Для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, представляются нотариальные копии учредительных документов.
3. Регистрационные документы:
   • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - нотариально заверенная копия (если юридическое лицо было зарегистрировано до 1 июля 2002 года, дополнительно предоставляется свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц);
   • Свидетельство о внесении изменений и дополнений в учредительные документы - нотариально заверенная копия;
   • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – нотариально заверенная копия.
4. Документ о присвоении кодов статистики – копия, заверенная либо нотариусом, либо сотрудником Банка, либо Клиентом (при предъявлении оригинала).
5. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – копии, заверенные либо нотариусом, либо сотрудником Банка, либо Клиентом (при предъявлении оригиналов).
6. Выписка из ЕГРЮЛ (дата документа не старше 1 месяца на момент подачи в Банк) - оригинал или нотариально заверенная копия.
7. Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы) – нотариально заверенная копия.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, может быть удостоверена нотариусом или уполномоченным сотрудником КБ "Анталбанк" ООО.
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (Протокол Общего собрания или Решение единственного участника об избрании/назначении руководителя, приказы о назначении главного бухгалтера и иных лиц, имеющих право подписи, доверенности) – оригиналы или копии, заверенные сотрудником Банка, либо Клиентом (при предъявлении оригиналов).
   Если право подписи предоставлено, помимо руководителя и главного бухгалтера, также иным лицам - в приказе о назначении таких лиц на должность должно быть указано "с предоставлением права первой (или второй) подписи финансовых документов".
   Если в банковской карточке отсутствует подпись главного бухгалтера или иного работника с правом второй подписи, то в карточке в поле "Вторая подпись" указывается, что лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует; в этом случае представляется приказ о том, что в связи с отсутствием в штате работника, в обязанности которого входит ведение бухгалтерского учета, эти обязанности возлагаются на руководителя.
10. Документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в карточке.
11. Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России (при открытии корреспондентского счета кредитной организации).
12. Письмо об осуществляемых мерах в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. В приложении анкету клиента - кредитной организации (при открытии корреспондентского счета кредитной организации).
13. Письмо о присутствии или отсутствии по адресу, указанному в учредительных документах (оформляется внутри Банка).
14. Письмо о выгодоприобретателе (оформляется внутри Банка).
15. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (с отметкой налогового органа) на последнюю отчетную дату (для юридических лиц с даты регистрации которых прошло более шести месяцев) – копии заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала).
16. Документ, подтверждающий право юридического лица на использование помещения в качестве местонахождения (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.д.) – копии, заверенные либо нотариусом, либо сотрудником Банка, либо Клиентом (при предъявлении оригиналов).  

При необходимости банк вправе затребовать дополнительные документы.